Controlar cobros, saldos de clientes, recordatorios de pago y adeudos SEPA
Objetivo. Comprender y gestionar los saldos de clientes relacionando facturas, cobros, conciliación, vencimientos, recordatorios de pago, remesas de adeudos y operaciones rechazadas.
Qué aprenderá
- Leer el saldo de un cliente y vincular cada importe con sus facturas y cobros.
- Registrar y conciliar correctamente cobros totales, parciales o agrupados.
- Preparar recordatorios de pago y adeudos SEPA a partir de una población verificada.
Recorrido recomendado
- Revisar las facturas emitidas, los vencimientos y los cobros existentes para el cliente y la sociedad seleccionados.
- Registrar o importar los cobros con la fecha, cuenta bancaria, modalidad y referencia correctas.
- Conciliar los cobros con las facturas e investigar diferencias, anticipos o importes sin asignar.
- Generar recordatorios de pago o ficheros SEPA únicamente después de excluir litigios, mandatos rechazados y partidas ya saldadas.
Controles antes de continuar
- El saldo del cliente equivale a las facturas emitidas menos los abonos y los cobros conciliados.
- Un mismo cobro no se registra dos veces mediante introducción manual e importación.
- Las selecciones de reclamación y adeudo se revisan antes de cualquier comunicación externa o envío al banco.