Importar cobros y controlar la conciliación con las facturas de clientes
Objetivo. Importar cobros bancarios de forma fiable, conciliarlos con los clientes y facturas correctos, resolver las diferencias y conservar datos utilizables para recordatorios de pago, informes y exportaciones contables.
Qué aprenderá
- Preparar un fichero de cobros con fechas, importes, referencias y modalidades de pago requeridos.
- Utilizar identificadores y referencias para conciliar cada cobro con el cliente y la factura correctos.
- Tratar cobros parciales o agrupados, diferencias y registros sin conciliar.
Recorrido recomendado
- Confirmar la cuenta bancaria, la sociedad, el período, el formato y si dicho período ya se ha importado.
- Previsualizar la importación y revisar las líneas reconocidas, ambiguas y rechazadas antes de validar.
- Importar el fichero controlado y conciliar después cada cobro con una o varias facturas.
- Conciliar los totales importados con la fuente bancaria y revisar el saldo que permanece sin asignar.
Controles antes de continuar
- El número y el importe total de los cobros importados coinciden con el fichero de origen.
- La detección de duplicados abarca tanto importaciones anteriores como cobros introducidos manualmente.
- Los importes no conciliados o conciliados parcialmente siguen visibles hasta su resolución.