Monitorare pagamenti, saldi clienti, solleciti e addebiti SEPA
Obiettivo. Comprendere e gestire i saldi dei clienti collegando fatture, pagamenti, abbinamenti, scadenze, solleciti, disposizioni di addebito e operazioni respinte.
Cosa imparerai
- Leggere il saldo di un cliente e ricondurre ogni importo alle relative fatture e ai relativi pagamenti.
- Registrare e abbinare correttamente pagamenti totali, parziali o cumulativi.
- Preparare solleciti e addebiti SEPA partendo da una selezione verificata.
Percorso consigliato
- Esaminare fatture emesse, scadenze e pagamenti esistenti per il cliente e la società selezionati.
- Registrare o importare i pagamenti indicando data, conto bancario, modalità e riferimento corretti.
- Abbinare i pagamenti alle fatture e analizzare differenze, anticipi o importi non allocati.
- Generare solleciti o file SEPA soltanto dopo aver escluso contestazioni, mandati respinti e partite già saldate.
Controlli prima di proseguire
- Il saldo del cliente corrisponde alle fatture emesse meno le note di credito e i pagamenti abbinati.
- Lo stesso pagamento non viene registrato due volte tramite inserimento manuale e importazione.
- Le selezioni per solleciti e addebiti vengono verificate prima di qualsiasi comunicazione esterna o invio alla banca.