Importare i pagamenti e controllare l’abbinamento alle fatture cliente
Obiettivo. Importare in modo affidabile i pagamenti bancari, abbinarli ai clienti e alle fatture corretti, risolvere le differenze e conservare dati utilizzabili per solleciti, report ed esportazioni contabili.
Cosa imparerai
- Preparare un file di pagamenti con date, importi, riferimenti e modalità richiesti.
- Utilizzare identificativi e riferimenti per abbinare ogni pagamento al cliente e alla fattura corretti.
- Gestire pagamenti parziali o cumulativi, differenze e registrazioni non abbinate.
Percorso consigliato
- Confermare conto bancario, società, periodo, formato del file e verificare se il periodo è già stato importato.
- Visualizzare l’anteprima e controllare le righe riconosciute, ambigue e respinte prima della convalida.
- Importare il file controllato e abbinare ogni pagamento a una o più fatture.
- Riconciliare i totali importati con la fonte bancaria e verificare il saldo ancora non abbinato.
Controlli prima di proseguire
- Il numero e il valore totale dei pagamenti importati coincidono con il file di origine.
- Il controllo dei duplicati comprende sia le importazioni precedenti sia i pagamenti inseriti manualmente.
- Gli importi non abbinati o abbinati solo in parte restano visibili fino alla risoluzione.