Importar códigos de venta y estabilizar los datos de referencia de facturación
Objetivo. Crear un catálogo controlado de códigos de venta para que presupuestos, facturas, exportaciones contables y análisis utilicen de forma coherente los conceptos, cuentas y reglas de IVA correctos.
Qué aprenderá
- Preparar un fichero de importación limpio con códigos de venta únicos y estables.
- Asignar correctamente conceptos, cuentas de ingresos, IVA y comportamiento de facturación.
- Validar los datos importados antes de utilizarlos en registros operativos.
Recorrido recomendado
- Inventariar los códigos existentes y decidir cuáles deben conservarse, sustituirse o marcarse como no utilizables.
- Preparar y validar las columnas de importación, la codificación, los separadores y los valores obligatorios.
- Ejecutar la importación sobre un perímetro controlado y revisar las líneas creadas, actualizadas y rechazadas.
- Probar los códigos en un presupuesto y un proyecto de factura y comprobar la imputación contable resultante.
Controles antes de continuar
- Los códigos son únicos y mantienen el mismo significado a lo largo del tiempo.
- Las cuentas de ingresos y las reglas de IVA coinciden con las especificaciones contables.
- Los códigos históricos se desactivan en lugar de eliminarse cuando ya están referenciados.