Comment gérer un rejet de prélèvement ?

Un rejet de prélèvement est un prélèvement négatif avec pour date d'échéance la date d'effet du refus par la banque.

Pour garder la traçabilité du dépôt en banque puis du rejet et enfin d'un nouveau dépôt en banque à une date ultérieure, il n'est pas approprié de simplement modifier la ligne de règlement pour la reporter à un autre jour de remise en banque. Ainsi, pour gérer un rejet de prélèvement, vous pouvez procéder de la manière suivante sur la page « Facturation > Règlements » :

• Cliquer sur l'icône orange de cercle barré, à gauche de la ligne du prélèvement, pour dupliquer en négatif la ligne de prélèvement afin de constituer le rejet de prélèvement. Cette icône ouvre un formulaire prérempli avec les informations du règlement de référence avec le montant en négatif, la date et le libellé modifiés.

• Dupliquer la ligne initiale de prélèvement en mettant la date du nouveau prélèvement souhaitée, et éventuellement y ajouter des frais de rejet.