Quelles sont les diverses manières de saisir des règlements ?
Il existe plusieurs manières de créer des règlements :
- Vous pouvez récupérer automatiquement les écritures d'un ou de plusieurs comptes bancaires avec notre partenaire Bridgeapi.io via la norme DSP2, vous pouvez souscrire à notre service avec des comptes illimités et un nombre de transactions illimité pour un montant de 25 € / mois, facturé annuellement avec votre abonnement. Les libellés des écritures seront utilisés pour détecter les factures concernées par les règlements de vos clients, à partir du nom du client ou de la mention de la facture réglée. Les mouvements pourront être créés, lettrés et soldés en un seul clic.
- Les prélèvements peuvent être créés automatiquement lors de la préparation des factures, grâce à l'option (active par défaut) en bas à gauche du formulaire "Créer les règlements automatiquement" avec l'option "Gérés : prélèvements, traites".
Les prélèvements correspondants aux factures sont préparés conformément au mode de règlement paramétré pour les clients, et sont effectivement créés lors du transfert au journal de ventes des factures préparées. C'est en effet le transfert au journal des ventes qui rend définitives les factures et donc les règlements correspondants ne sont pas créés avant. Par la suite, les prélèvements prévus sont indépendants des factures et peuvent être modifiés à votre convenance (notamment rééchelonnement discuté avec le client), ce qui ne change en rien les modalités de paiement indiquées dans la facture. - Sur la page Facturation > Mouvements clients, en cochant des lignes et en cliquant sur le bouton "Créer les règlements correspondant aux factures sélectionnées" : chèques ou virements reçus correspondant exactement à une ou plusieurs factures.
- Sur la page « Facturation > Règlements », avec les boutons "Nouveau" et "Création répétitive", ou "Dupliquer" pour copier un règlement déjà saisi : prélèvements à faire plus tard, ou chèques ou virements reçus que l'on saisit à réception et dont le montant ne correspond pas forcément à une facture précise.
