Comment gérer les prélèvements SEPA et les rejets ?

Lorsqu’un fichier SEPA est généré, Tempolia marque les règlements comme transférés en banque. Pour la déclaration PA, Tempolia considère alors le prélèvement comme encaissé. Il n’y a pas de statut PA séparé à renseigner sur le règlement. La date déclarée reste la date d’échéance, qui doit représenter la date bancaire attendue pour ce règlement.

Si le prélèvement est rejeté avant la déclaration PA, il faut créer le règlement négatif de rejet avant de lancer l’envoi. Dans Tempolia, le rejet se crée depuis l’action de rejet sur la ligne de règlement. Cette action crée une nouvelle ligne de règlement négative, dont la date d’échéance doit correspondre à la date bancaire du rejet.

Si un encaissement avait déjà été transmis puis qu’un rejet arrive ensuite, Tempolia ne supprime pas l’historique. Le règlement initial reste historisé comme il a été transmis. La ligne négative de rejet devient l’événement correctif à transmettre sur la période adéquate. L’utilisateur voit donc dans l’historique l’encaissement initial, puis le règlement négatif qui corrige le montant.