Comment peut-on regrouper plusieurs prélèvements d’un même client pour avoir un unique prélèvement ?

Tout d'abord pour pouvoir regrouper des prélèvements, vous devez vous assurer sur la page « Facturation > Règlements » que la date d'échéance est bien identique pour les prélèvements concernés, et modifiez cette date d'échéance si nécessaire en éditant les lignes de prélèvement prévu.

Vous pouvez regrouper les prélèvements d'un même client en cochant l'option "Regrouper avec d'autres prélèvements du même client". Cela crée un prélèvement unique pour le montant total, en précisant dans le libellé du prélèvement la somme effectuée. Le regroupement vous permet de diminuer vos frais bancaires qui sont proportionnels au nombre de prélèvements effectués. Si un seul règlement est présent à une date donnée et pour un client donné, le fait de cocher l'option regrouper n'a pas d'effet : vous pouvez donc cocher cette case pour tous les prélèvements sans distinction.

Cas particulier des prélèvements négatifs, qui peuvent être créés manuellement ou sont programmés automatiquement lors de la création d'un avoir dont le mode de règlement est par prélèvement :

• Lorsqu'un prélèvement négatif est seul pour un client à une date donnée, rien ne se passe lors de la génération du fichier de prélèvement, et il reste non transféré en banque.
• Si il est à la même date qu'un prélèvement positif, alors ils passent tous deux en regroupés automatiquement, et tout fonctionne comme souhaité.