Importer des règlements et contrôler le lettrage client

Objectif. Importer ou saisir des règlements, contrôler le lettrage client, traiter les écarts et conserver des données exploitables pour relances, PA/eReporting et exports comptables.

ProfilComptabilitéNiveauAvancéTypeContrôleDurée estimée55 minDonnées manipuléesFichiers de règlements, mouvements clients, lettrage, soldes, banques, contrôles avant import

Comprendre le principe

Un règlement importé n'a de valeur que s'il est rattaché au bon client, à la bonne facture ou au bon mouvement.

L'import accélère la saisie, mais le contrôle du lettrage reste indispensable pour expliquer le solde client.

Ce que vous saurez faire

Lire la table des règlements.
Contrôler les mouvements et le lettrage.
Gérer SEPA, rejets, relances et exports.
Éviter les soldes clients inexpliqués.

Parcours dans Tempolia

Suivez les étapes dans cet ordre. Chaque étape indique l'écran à ouvrir, le contrôle à faire et la raison métier du contrôle.

1Lire ou importer les règlements

Chemin : Facturation > Règlements et Outils > Import.

Contrôlez date, client, mode, banque, montant, référence et commentaire.

Après import, les lignes doivent rester compréhensibles par l'équipe comptable et reliables aux factures.

Exemple de ligne importée :

Date banque : 28/06/2026.
Libellé bancaire : VIREMENT AGAPE FACT 2026-061.
Client proposé : AGAPE SAS.
Montant : 1 020,00 €.
Mode : Virement.
Référence à conserver : identifiant du relevé ou numéro de pièce bancaire.

Capture Tempolia : La table des règlements donne les encaissements, modes, banques, dates et rapprochements. — La table des règlements donne les encaissements, modes, banques, dates et rapprochements.

Capture Tempolia : La table des règlements permet de contrôler les lignes chargées. — La table des règlements permet de contrôler les lignes chargées.

2Contrôler mouvements et lettrage

Chemin : Facturation > Mouvements clients.

Le lettrage relie règlements, factures, avoirs et mouvements divers.

Si le montant ne correspond pas, identifiez règlement partiel, trop-perçu, frais, remise, erreur client ou rejet.

Exemple de lettrage :

Facture : FAC-2026-061 pour 1 020,00 € TTC.
Règlement : virement reçu le 28/06/2026 pour 1 020,00 €.
Action : lettrer le règlement avec la facture.
Cas d'écart : si 1 000,00 € seulement sont reçus, conserver 20,00 € en reste dû ou saisir le mouvement explicatif validé.

Capture Tempolia : Le contrôle final se fait dans les mouvements clients et le lettrage. — Le contrôle final se fait dans les mouvements clients et le lettrage.

Capture Tempolia : Les mouvements clients expliquent le solde, le lettrage et les pièces encore ouvertes. — Les mouvements clients expliquent le solde, le lettrage et les pièces encore ouvertes.

3Sécuriser le contexte de règlement

Chemin : Facturation > Fichiers de prélèvements SEPA, Configuration > Modes de règlement et Clients / Affaires > Clients.

Modes de règlement, données SEPA client, banque et échéance expliquent ce qui peut être prélevé ou remis.

Avant de traiter un rejet, vérifiez mandat, RUM, IBAN, BIC, banque et séquence.

Capture Tempolia : Le fichier bancaire SEPA se prépare à partir de critères de période, banque et mode de règlement. — Le fichier bancaire SEPA se prépare à partir de critères de période, banque et mode de règlement.

Capture Tempolia : Les modes de règlement donnent les règles de paiement, comptes et traitements bancaires. — Les modes de règlement donnent les règles de paiement, comptes et traitements bancaires.

Capture Tempolia : L’onglet facturation client porte modèle, TVA, délais, email et compte comptable. — L’onglet facturation client porte modèle, TVA, délais, email et compte comptable.

Capture Tempolia : Les données SEPA client sécurisent prélèvements, mandats, IBAN et rejets. — Les données SEPA client sécurisent prélèvements, mandats, IBAN et rejets.

4Relier aux factures

Chemin : Facturation > Factures et Facturation > Factures à valider.

Le règlement peut venir d'une facture déjà émise ou d'un règlement prévu lors de la validation.

Contrôlez le journal des ventes et les factures à valider si le règlement attendu n'existe pas.

Capture Tempolia : Le journal des ventes permet de suivre factures émises, statuts, envois et montants. — Le journal des ventes permet de suivre factures émises, statuts, envois et montants.

Capture Tempolia : Les factures à valider sont le dernier contrôle avant émission définitive. — Les factures à valider sont le dernier contrôle avant émission définitive.

5Suivre PA/eReporting et règlement déclaré

Chemin : Outils > Envoi vers PA / eReporting et Outils > Historique PA / eReporting.

Certains flux doivent connaître le statut de paiement ou de règlement. L'historique permet de comprendre ce qui a été transmis.

Contrôlez période, société, statut, rejet et action restante avant de renvoyer.

Capture Tempolia : L’historique PA des règlements relie encaissements, statuts et déclarations. — L’historique PA des règlements relie encaissements, statuts et déclarations.

Capture Tempolia : Les options PA précisent période, société, transfert et format XML. — Les options PA précisent période, société, transfert et format XML.

Capture Tempolia : Le cockpit PA / eReporting affiche les dépôts et corrections à lancer. — Le cockpit PA / eReporting affiche les dépôts et corrections à lancer.

Capture Tempolia : L’historique PA des factures permet de suivre dépôt, statut et retour externe. — L’historique PA des factures permet de suivre dépôt, statut et retour externe.

6Relancer et analyser

Chemin : Facturation > Relances clients, Outils > Rapports et éditions et Outils > Tableaux croisés.

Une relance n'est fiable que si les règlements récents et non lettrés ont été traités.

Les rapports aident à repérer règlements non lettrés, soldes créditeurs, retards et anomalies de rapprochement.

Capture Tempolia : Les relances clients partent d’un solde contrôlé et d’un périmètre de relance clair. — Les relances clients partent d’un solde contrôlé et d’un périmètre de relance clair.

Capture Tempolia : Les rapports et éditions demandent un périmètre, des colonnes et des regroupements lisibles. — Les rapports et éditions demandent un périmètre, des colonnes et des regroupements lisibles.

Capture Tempolia : Le tableau croisé dynamique permet de lire la même donnée sous plusieurs angles. — Le tableau croisé dynamique permet de lire la même donnée sous plusieurs angles.

7Contrôler les référentiels d'export

Chemin : Clients / Affaires > Clients, Configuration > Sociétés et Configuration > Codes TVA.

Avant l'export, vérifiez les clients, sociétés émettrices, banques et TVA qui structurent les écritures.

Un règlement correctement lettré peut encore produire une écriture fragile si le référentiel comptable est incomplet.

Capture Tempolia : La liste clients est le point de contrôle des identités, responsables, statuts et filtres. — La liste clients est le point de contrôle des identités, responsables, statuts et filtres.

Capture Tempolia : Les sociétés émettrices portent les coordonnées, banques, logos et informations de facturation. — Les sociétés émettrices portent les coordonnées, banques, logos et informations de facturation.

Capture Tempolia : Les codes TVA doivent être cohérents avec les clients, les factures et les exports. — Les codes TVA doivent être cohérents avec les clients, les factures et les exports.

8Rapprocher ventes et règlements dans l'export

Chemin : Outils > Export des factures et Outils > Export des règlements.

Si le règlement solde une facture, contrôlez aussi le lien avec l'export des ventes afin que facture, règlement et lettrage restent alignés.

L'export comptable doit reprendre des règlements contrôlés, pas seulement importés.

Capture Tempolia : L’export comptable des factures fixe période, format, journal et options de transfert. — L’export comptable des factures fixe période, format, journal et options de transfert.

Capture Tempolia : L’export des règlements contrôle le périmètre transmis à la comptabilité. — L’export des règlements contrôle le périmètre transmis à la comptabilité.

Capture Tempolia : Les règlements importés doivent rester exploitables pour les exports comptables. — Les règlements importés doivent rester exploitables pour les exports comptables.

Contrôles à faire avant de passer à la suite

Contrôler les règlements non lettrés.
Vérifier les rejets et corrections SEPA.
Relire les soldes avant relance.
Exporter seulement des règlements compris et rapprochés.

Mise en pratique

Importez ou saisissez un règlement partiel, rattachez-le au client, lettrez-le avec la facture concernée, puis vérifiez le solde et l'export.

Erreurs à éviter

Importer des lignes sans référence exploitable.
Relancer avant de traiter les règlements non lettrés.
Modifier un règlement SEPA sans conserver la trace du rejet.
Exporter des règlements dont la banque ou la société est incohérente.

Le saviez-vous ?

L'import réduit la saisie, mais il ne remplace jamais le rapprochement métier.

Ce que j’ai appris avec cette formation

Je sais contrôler un règlement importé ou saisi.
Je sais expliquer un solde par le lettrage.
Je sais préparer relances, PA/eReporting et exports à partir de règlements fiables.

Approfondissement métier

Lettrage

Le lettrage rend le compte client lisible. Sans lettrage, un paiement reçu peut rester invisible dans une relance.

SEPA

Un rejet de prélèvement doit rester traçable : règlement initial, rejet, correction et nouveau traitement.

Export

Les exports de règlements dépendent du mode, de la banque, de la société, de la date et parfois de la TVA sur encaissements.