Préparer les flux PA / eReporting et suivre les statuts
Objectif. Préparer les flux PA/eReporting, lancer les opérations dans le bon ordre et suivre les statuts, rejets, règlements et corrections.
Comprendre le principe
Les flux PA/eReporting ajoutent une couche externe aux factures et règlements. Ils exigent des données structurées fiables, pas seulement un PDF lisible.
Le cockpit et l'historique permettent de savoir ce qui est à envoyer, déjà envoyé, accepté, rejeté ou à corriger.
Ce que vous saurez faire
- Choisir la plateforme et le bon périmètre d'envoi.
- Lire les historiques factures, eReporting, règlements et événements.
- Contrôler les données client et société obligatoires.
- Traiter un rejet sans masquer la cause.
Parcours dans Tempolia
Suivez les étapes dans cet ordre. Chaque étape indique l'écran à ouvrir, le contrôle à faire et la raison métier du contrôle.
1Choisir la plateforme et le cockpit
Chemin : Outils > Envoi vers PA / eReporting.
Commencez par le choix de plateforme, puis ouvrez le cockpit pour voir les opérations à lancer.
Respectez l'ordre des actions : préparer, contrôler, envoyer, lire le retour, corriger si nécessaire.
2Définir période et format
Chemin : Outils > Envoi vers PA / eReporting.
Les options de période, société, transfert et format XML déterminent le périmètre réel envoyé.
Une erreur de période peut produire un flux incomplet ou redondant.
- Société : DEMO1.
- Période : factures émises du 01/06/2026 au 30/06/2026.
- Type de flux : factures B2B France ou eReporting selon le client.
- Format : XML attendu par la plateforme sélectionnée.
- Contrôle : vérifier les rejets existants avant de relancer un envoi.
3Lire l'historique
Chemin : Outils > Historique PA / eReporting.
L'historique réunit factures, flux eReporting, règlements, annuaire et événements.
Utilisez-le pour distinguer attente, dépôt, acceptation, rejet, correction et statut final.
4Qualifier les données client
Chemin : Clients / Affaires > Clients.
Les champs PA/eReporting, identifiants, pays, SIRET, TVA, adresse et facturation conditionnent le routage.
Une facture peut être correcte visuellement mais rejetée si l'acheteur est mal qualifié.
- Pays : France.
- SIRET : renseigné et cohérent avec l'établissement facturé.
- TVA intracommunautaire : renseignée si nécessaire.
- Email facturation : contact client valide.
- Routage PA/eReporting : mode B2B France, B2C ou international choisi selon le cas réel.
5Contrôler la société émettrice
Chemin : Configuration > Sociétés.
La société émettrice porte les informations vendeur : coordonnées, TVA, SIRET, logo, modèle et parfois banque.
Ces données alimentent le PDF, le XML et les contrôles externes.
- Raison sociale : ALERIS SAS.
- SIRET et TVA : présents dans la société émettrice.
- Adresse : adresse légale utilisée sur le PDF.
- Banque : compte cohérent avec les règlements attendus.
- Modèle : modèle de facture compatible avec les flux électroniques.
6Suivre factures et règlements
Chemin : Facturation > Factures, Facturation > Factures à valider, Facturation > Règlements et Facturation > Mouvements clients.
Contrôlez le journal des ventes, les factures à valider, les règlements et mouvements clients.
Le statut de paiement ou de règlement peut devenir une donnée à suivre selon le flux.
7Vérifier référentiels et exports
Chemin : Configuration > Codes ventes, Configuration > Codes TVA, Facturation > Modèles de facture et Outils > Export des factures.
Codes ventes, TVA, modèle et export comptable doivent rester cohérents avec les données envoyées.
Un rejet externe peut révéler un référentiel incomplet.
8Contrôler les flux transmis et les règlements concernés
Chemin : Outils > Rapports et éditions, Outils > Historique PA / eReporting et Facturation > Fichiers de prélèvements SEPA.
Les rapports et l'historique permettent de rapprocher les flux transmis avec les pièces sources, les statuts et les événements reçus.
Pour les règlements ou prélèvements concernés, contrôlez la cohérence avec les fichiers bancaires et l'historique.
Contrôles à faire avant de passer à la suite
- Vérifier société, période, type de flux et format avant envoi.
- Contrôler identifiants client, pays, TVA et routage.
- Lire l'historique avant de renvoyer.
- Traiter les rejets en corrigeant la donnée source.
Mise en pratique
Prenez une facture B2B France. Contrôlez le client, la société, le journal des ventes, le cockpit PA, puis retrouvez son statut dans l'historique.
Erreurs à éviter
- Envoyer sans lire les options de période.
- Corriger seulement le texte de facture alors que le XML est en cause.
- Ignorer les retours de rejet.
- Confondre historique PA et export comptable.
Le saviez-vous ?
Le cockpit sert à agir ; l'historique sert à comprendre. Il faut utiliser les deux.
Ce que j’ai appris avec cette formation
- Je sais préparer un flux PA/eReporting.
- Je sais suivre les statuts et rejets.
- Je sais revenir aux données client, société, facture ou règlement qui expliquent un blocage.
Approfondissement métier
Factures
Les factures doivent porter les données structurées attendues : vendeur, acheteur, lignes, TVA, totaux, échéance et références.
eReporting
Les flux eReporting concernent des situations qui ne suivent pas toujours le même parcours qu'une facture B2B France.
Règlements
Les règlements et statuts de paiement peuvent nécessiter une transmission ou un suivi séparé selon le contexte.